目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
建设鞍山经济开发区是我市拓展城市发展空间，优化调整产业布局，提升城市承载力和综合竞争力的重大战略决策。在市委、市政府的高度重视和大力支持下，经全市相关部门密切配合，协同作战，于2006年4月24日启动了开发区的基础设施建设，开发区管理委员于2006年5月30日正式成立。鞍山经济开发区管理委员会是市政府的派出机构，受市人民政府委托，对经济开发区实行统一领导和管理。其主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市、区关于开发区工作的法律、法规、政策和规定。
2、负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。
3、研究制订园区总体规划和相关政策，经区政府批准后组织实施。
4、按照规定权限审核批准园区各类投资项目，负责入园项目的跟踪服务及管理工作。
5、领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。
6、根据区政府授权交办，行使相关管理职能。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山经济开发区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山经济开发区管理委员会本级
第二部分 鞍山经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计11593.13万元，包括：
1.财政拨款收入11293.13万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入10868.94万元，政府性基金收入425.19万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余300万元，占收入总计的3%。主要是一般公共预算财政拨款。
与上年相比，今年收入增加减少17677.24万元，降低60%，主要原因其他棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。
（二）支出总计11593.13万元，包括：
1.基本支出9277.22万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2381.41万元，对个人和家庭的补助支出1609.9万元，商品和服务支出5261.85万元，资本性支出24.06万元。
。
2.项目支出2315.9万元，占支出总计的20%。主要包括防汛工程款等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少17377.24万元，降低60%，主要原因：达道湾棚改中村项目等业务支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少300万元，降低100%，主要原因：今年未发生结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出11593.13万元，其中：基本支出9277.22万元，项目支出2315.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少17377.24万元，降低60%，主要原因：达道湾棚改中村项目等业务支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的105%，其中：基本支出完成年初预算的227%，项目完成年初预算的33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出11167.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7023.74万元，占63%；公共安全支出339.77万元，占3%；教育支出42.44万元，占0.4%；科学技术支出31.51万元，占0.3%；社会保障和就业支出848.67万元，占7.6%；卫生健康支出868.56万元，占7.8%；节能环保支出66.04万元；0.6%；城乡社区支出558.46万元；占5%；农林水支出1236.81万元，占11%；住房保障支出占134.05万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出13.6万元，占0.1%；其他支出4.28万元；占0%。其中主要包括：
1.一般公共服务支出7023.74万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）6985.04万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的167%。
2. 农林水支出1236.81万元，具体包括：
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1123.89万元，主要是南沙河防汛项目支出，完成年初预算的190%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出425.19万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出400.22万元，占94%；其他支出24.97万元，占6%。其中主要包括：。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）295.77万元，主要是拆迁补偿支出，完成年初预算的296%。
2 . 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）104.45万元，主要是基础设施建设支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.92万元，完成年初预算的34.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.07万元，公务用车购置及运行维护费6.85万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响减少外出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费和上年都是0万元，主要是疫情影响减少外出的原因。
2.公务接待费9.07万元，占“三公”经费支出的57%。完成年初预算的56.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招待减少。2021年国内公务接待累计29批次、181人、9.07万元，主要用于招商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少12.66万元，下降58%，主要是疫情招待减少等原因。
3.公务用车购置及运行费6.85万元，占“三公”经费支出的43%。完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是修车费用减少等。比上年减少23.29万元，下降77%，主要是未购置更新公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.85万元，主要用于燃油费和修车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9262.88万元，其中：人员经费2381.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5258.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出690万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机关运行稳定。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是日常办公车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金261.27万元，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金12184万元。
（2）部门评价情况。我部门组织对“耕地地力保护项目”“大豆、玉米、稻谷价格补贴项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金261.27万元。通过部门绩效评价尚未发现问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“耕地地力保护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为153.5万元，执行数为153.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过目标建设，年初设定目标受补助农户6691户，受补土地总量1.85万亩，已全部完成。尚未发现问题。
（2）“大豆、玉米、稻谷价格补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为107.77万元，执行数为107.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鞍山市财政局文件《关于拔付中央2021年目标价格补贴资金的通知》经济开发区玉米播种面积 15566亩，大豆播种面积11.2亩，稻谷播种面积600.75亩，已全部完成。尚未发现问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表