鞍山经济开发区管理委员会 2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分    鞍山经济开发区管理委员会概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分    2020年度决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 鞍山经济开发区管理委员会概况

     

    一、主要职责

    建设鞍山经济开发区是我市拓展城市发展空间,优化调整产业布局,提升城市承载力和综合竞争力的重大战略决策。在市委、市政府的高度重视和大力支持下,经全市相关部门密切配合,协同作战,于2006年4月24日启动了开发区的基础设施建设,开发区管理委员于2006年5月30日正式成立。鞍山经济开发区管理委员会是市政府的派出机构,受市人民政府委托,对经济开发区实行统一领导和管理。其主要职责:

    1、贯彻执行国家、省、市、区关于开发区工作的法律、法规、政策和规定。

    2、负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。

    3、研究制订园区总体规划和相关政策,经区政府批准后组织实施。

    4、按照规定权限审核批准园区各类投资项目,负责入园项目的跟踪服务及管理工作。

    5、领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。

    6、根据区政府授权交办,行使相关管理职能。

    7、承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、决算单位构成

    纳入鞍山经济开发区管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.鞍山经济开发区管理委员会本级

     

    第二部分 鞍山经济开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计29270.37万元,包括:

    1.财政拨款收入29227.57万元,占收入总计的99.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入10525万元,政府性基金收入18702.57万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余42.8万元,占收入总计的0.1%。主要是一般公共预算财政拨款。

    与上年相比,今年收入增加19635.77万元,增长67.2%,主要原因:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

    (二)支出总计28970.37万元,包括:

    1.基本支出6671.33万元,占支出总计的23.0%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2806.57万元,对个人和家庭的补助支出688.33万元,商品和服务支出3148.68万元,资本性支出27.76万元。

    2.项目支出22299.04万元,占支出总计的77%。主要包括达道湾棚改中村项目等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

    与上年相比,今年支出增加19378.57万元,增长66.9%,主要原因:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

    (三)年末结转和结余300万元。

    主要是防汛工程未完成原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加257.2万元,增长86%,主要原因:有防汛工程项目尚未完成支付。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出28970.37万元,其中:基本支出6671.33万元,项目支出22299.04万元。与上年相比,财政拨款支出增加19378.57万元,增长66.9%,主要原因:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的1014%,其中:基本支出完成年初预算的235%,项目完成年初预算的1115%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出10267.80万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出5058.06万元,占49.3%;公共安全支出677.96万元,占6.5%;教育支出53.38万元,占0.5%;社会保障和就业支出783.18万元,占7.6%;卫生健康支出902.28万元,占8.8%;节能环保支出25万元;0.2%;城乡社区支出496.63万元;占4.8%;农林水支出645.05万元,占6.3%;住房保障支出占1620.7万元,占15.8%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0%;其他支出3.58万元;占0.2%。其中主要包括:

    1.一般公共服务支出5058.06万元,具体主要包括:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)4978.87万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的200.5%。决算数大于预算数的主要原因是委托业务费用增加。

    2.住房保障支出1620.7万元,具体主要包括:

    住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)1498万元,主要是棚户区改造支出,完成年初预算的1248.3%。决算数大于预算数的主要原因是决算数保护棚户区改造项目支出。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出18702.57万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出18671.74万元,占99.8%;其他支出30.83万元,占0.2%。其中主要包括:

    1. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)18110万元,主要是达道湾棚改中村项目等支出,此项目尚未在年初本单位部门预算中。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.87万元,完成年初预算的65.7%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费21.73万元,公务用车购置及运行维护费30.14万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少0.45万元,下降100%,主要是未因公出国。

    2.公务接待费21.73万元,占“三公”经费支出的41.9%。完成年初预算的74.9%。2020年国内公务接待累计43批次、420人、21.73万元,主要用于招商接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0.65万元,增长3.0%,主要是招商等原因。

    3. 公务用车购置及运行费30.14万元,占“三公”经费支出的58.1%。完成年初预算的75.4%。比上年增加21.88万元,增长72.6%,主要是更换公务用车及车辆修理费用增加等原因。

    其中:公务用车购置费19.48万元,主要用于更换公务车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费10.66万元,主要用于车辆维修和车辆用油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6640.50万元,其中:人员经费3464.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3176.44万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出690万元,比上年增加51万元,增长7.4%,主要原因是公务用车更新等。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额178.7万元,其中:政府采购货物支出17.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出160.8万元。授予中小企业合同金额178.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额178.7万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要日常办公车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元。

    2.部门评价情况。主管部门组织对我单位“目标价格补贴(玉米大豆)”“耕地地力保护补贴”2个项目开展了部门评价,涉及资金291.67万元。其中,对“目标价格补贴(玉米大豆)”“耕地地力保护补贴”2个项目委托“鞍山融泰会计代理服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。

    通过部门绩效评价尚未发现存在问题。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。

    18. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):反映其他棚户区改造专项债务收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

    鞍山经济开发区管理委员会